Стоимость сырой нефти, эталонной марки WTI, продолжает варьироваться в пределах достаточно узкого ценового диапазона $79.50 – $82.00 за баррель. Однако всё чаще можно встретить пессимистичные прогнозы от профильных экспертов относительно дальнейшего изменения стоимости данного актива. Также стоит обратить внимание на то, что немаловажную роль по-прежнему отыгрывает нынешняя геополитическая ситуация, в том числе и искусственное занижение стоимости добываемой нефти в США. Такое положение дел оказывает давление на цены эталонных марок нефти, торгуемых на международных рынках.
Спрос и предложение
Анализируя текущую ситуацию на рынке нефти, невозможно не обратить внимание на дисбаланс спроса и предложения, что также приводит к смещению рынка в сторону понижения. Одним из крупнейших потребителей «чёрного золота» являются Соединённые Штаты Америки, где на протяжении всех четырёх недель октября фиксировался рост запасов нефти. В первые три недели месяца темпы роста запасов существенно превышали среднегодовые показатели. Аналогичная ситуация наблюдается и у большинства стран ОПЕК, которые продолжают наращивать объёмы добычи, при стремительном увеличении объёма запасов. Рост запасов сырой нефти в хранилищах объясняется снижением мирового спроса на неё. Тем не менее, заместитель министра нефти ИРИ Мансур Моаззами, сообщил о намерении увеличить объём добычи нефти до 4,3 млн баррелей в сутки, то есть в 1,6 раз. К тому же и представители Саудовской Аравии заявляют о намерении увеличивать объёмы добычи, несмотря на то, что это будет подталкивать рынок вниз.
Главная цель большинства стран ОПЕК – расширение их присутствия на мировой арене. В таком случае снижение стоимости нефти лишь поспособствует достижению данной цели.
Прогнозы и перспективы
Эксперты Иранской национальной нефтяной компании прогнозируют снижение цены на нефть в 2015 году до $70 за баррель. По их мнению, именно эта цена должна быть заложенная в бюджет страны на следующий год. В таком случае нельзя исключать более мощного удешевления. Однако, наряду с этим, необходимо учитывать условия добычи сланцевой нефти в США, так как её средняя себестоимость достигает $80 за баррель.
Что касается моих прогнозов, то я склоняюсь к тому, что нефть марки WTI продолжит снижение к уровню $77 за баррель. Однако это лишь среднесрочные прогнозы, так как ближайшей целью по тренду выступает отметка в $79.5 за баррель.
Технический анализ
Исходя из технической картины, можно наблюдать достаточно явный боковик $79.50–$82.00 за баррель. Выход за пределы отмеченного боковика позволит определить дальнейшие цели, но приоритетным направлением движения котировок всё же является последующее снижение по тренду.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.