Заход с козырей, или кто сказал, что это коррекция? Одной свечой тестируем как нисходящую, так и восходящую линии тренда.
На этой неделе, цена на золото оставалась относительно стабильной, но всё же подверженной колебаниям. Основными факторами, влияющими на динамику золота, были следующие:
Финансовая нестабильность. Продолжающаяся неопределённость на финансовых рынках, связанная с волатильностью акций и облигаций, поддерживала интерес инвесторов к золоту как безопасному активу.
Монетарная политика. Ожидания по дальнейшим действиям Федеральной резервной системы США относительно процентных ставок оказывали влияние на цену золота. Спекуляции о возможных изменениях в монетарной политике поддерживали спрос на золото.
Данные по инфляции. Публикации данных по инфляции в США и других ключевых экономиках также влияли на динамику цен на золото. Высокие показатели инфляции способствовали росту цен на золото, поскольку инвесторы искали способы защиты от снижения покупательной способности валют.
Динамика доллара США. Колебания курса доллара также оказывали существенное влияние на цену золота. Укрепление доллара, как правило, негативно сказывается на цене золота, и наоборот.
Физический спрос и предложение. На спрос и предложение золота на физическом рынке влияли такие факторы, как изменения в резервах центральных банков, активность на рынке золотых ETF и уровни добычи золота.
Согласно данным, опубликованным на 27 июня 2024 года, резервы золота центральных банков продолжали расти, что поддерживало цены на золото. В июне центральные банки увеличили свои резервы на 18 тонн, что свидетельствует о продолжающемся спросе на золото как стратегический резерв.
Исходя из анализа текущих рыночных условий и факторов, влияющих на динамику золота, можно предположить, что цена на золото останется волатильной в ближайшее время, но будет поддерживаться на высоком уровне из-за сохраняющейся экономической неопределенности и высокой инфляции. Что и отображает на текущий момент график цен на желтый метал
Технический анализ
Достигнув уровня 2296 (фактически локальный минимум, который равен на текущий момент 2289) цена корректировалась до линии нисходящего тренда. Впрочем, попытка тестирования совпала с попыткой тестирования и коррекционной линии что в случае успеха приведет к одновременному пониманию развития 2-х процессов. Во-первых, нисходящая тенденция закончится. Во вторых, цена, скорее всего вернется к восходящей тенденции.
И так, фиксация цены выше линий нисходящего и восходящего тренда, а также выше уровня 2330 позволяет говорить о начале восходящей тенденции.
Стоит отдельно сфокусировать внимание на нисходящий канал, на рисунке показанный как пунктирный канал коричневого цвета. При определенных условиях именно данная линия может оказаться фактической линией нисходящего тренда. В таком случае критическим будет прорыв уровня 2350 снизу вверх.
И так, первая цель 2350, при условии фиксации цены выше 2330. В случае прорыва 2350 открывается следующий спектр целей: 2370, 2400 и 2420 с возможным ростом до уровня 2450 (локальный максимум) и промежуточной цель. 2435
Неуспешный тест линий тренда и уровня 2330, с последующим возвратом в нисходящий канал и фиксацией цены ниже уровня 2330 и прорывом линии краткосрочной скользящий средней открывает цели: 2310, 2290, 2270 с перспективой снижения до 2230.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.