Вчера евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.2550. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.5680. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 118.20.
Эксперты отмечают, что поддержку курсу доллара оказывают публикации положительных данных в США и рост доходности американских облигаций.
Вчера американские фондовые индексы больше двигались вниз.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 2.09 пункта (-0.01%). Индекс S&P 500 опустился на 3.08 пункта (-0.15%). Индекс Nasdaq упал на 26.73 пункта (-0.57%).
Вчера индекс Stoxx 50 вырос на 2.70 пункта (+0.09%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 107.27 пункта (+0.17%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 12.53 пункта (-0.19%).
Еврозона. Сальдо по счету текущих операций с учетом сезонных колебаний в сентябре: 30 млрд. евро против 22.8 млрд. евро в августе.
Согласно данным протокола заседания Комитета открытого рынка ФРС США от 28-29.10, члены комитета ожидают низких темпов роста инфляции в ближайшей перспективе, впоследствии ожидается ее рост к целевому уровню. Некоторые члены беспокоятся, что инфляция может оставаться ниже целевого уровня в течение длительного времени.
Похоже, в этом вопросе необходима бдительность. Все кроме одного члены комитета проголосовали за то, чтобы оставить без изменения фразу о том, что "процентные ставки будут оставаться на рекордно низком уровне в течение длительного времени".
Housing starts в США за октябрь в млн. составило 1.009 (прогноз был 1.025, прогноз был 1.017).
Building permits в США за октябрь в млн. составило 1.080 (прогноз был 1.040, предыдущее значение 1.018).
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 вырос на 20.14 пункта (+0.12%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 7.22 пункта (+0.03%). Индекс S&P/ASX200 упал на 30.14 пункта (-0.56%)). Индекс Shanghai упал на 2.34 пункта (-0.10%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1229.80/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.2653. Курс доллар/иена торгуется около 107.96.
Видим, что сегодня в Азии вышли данные по Японии:
Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y977.5 млрд. против прогноза -Y1.1 трлн.
Сальдо торгового баланса в октябре -Y710 млрд. против прогноза -Y1.027 трлн.
На этих данных доллар/иена также продолжает торговаться вверх. Биды по доллар/иена подтянулись вверх к 117.70 и могут стать платформой для отскока выше, интерес к продаже теперь ощущается в районе 118.50 и выше 118.70.
Макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро. Многие ожидают его снижения до $1.22 к концу года. Вероятно, четвертый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего года медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2015 года может составить $1.20.
Сегодня:
11:00 GMT - обзор Британской конфедерации промышленников (CBI): баланс производственных заказов в Великобритании за ноябрь (прогноз -6%, предыдущее значение -6%);
13:30 GMT - количество заявлений на пособие по безработице (Jobless claims) в США за неделю к 15.11 (прогноз 285K, предыдущее значение 290K);
13:30 GMT - индекс потребительских цен (CPI) в США за октябрь (прогноз -0.1% за месяц, +1.6% за год, предыдущее значение +0.1% за месяц, +1.7% за год);
15:00 GMT - индекс ведущих индикаторов (Leading indicators) в США за октябрь (прогноз +0.6%, предыдущее значение +0.8%);
15:00 GMT - индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии (Philadelphia Fed index) в США за ноябрь (прогноз 18.5, предыдущее значение 20.7);
15:00 GMT - продажи домов на вторичном рынке в млн. (Existing home sales) в США за октябрь (прогноз 5.15, предыдущее значение 5.17);
21:30 GMT - индекс денежной массы М2 в млрд. долларов в США за неделю к 10.11 (предыдущее значение -65.7).
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| EUR/USD Daily Forecast and Analysis |
| EUR/USD (1.2541) Trading range: 1.2500– 1.2600 Trend: down For today we recommend placing short positions as sell at highs. |
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок down с дневным ренджем 1.2500 –1.2600.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Мои тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд down): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.2500-1.2600. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.2600, Т/Р = 1.2500, S/L = 1.2660. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.5620 – 1.5700
Trend: down
We expect to see test of 1.5620 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.5620 –1.5700. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (тренд down):
Для краткосрочных игроков лучше быть в продаже. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.8560 – 0.8650
Trend: down
We expect to see test of 0.8600 again today.
С технической точки зрения рынок down в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.
Тактика:
AUD/USD (тренд neutral):
Сегодня лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| USD/JPY Daily Forecast and Analysis |
| USD/JPY (118.37) USD/JPY start to level of 118.50. At 118.50 we expect to see the first resistant level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement. |
С технической точки зрения рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 120.00.
Тактика:
USD/JPY: (тренд up):
Сегодня торгуйте внутри коридора 117.70-118.50: лучше быть в небольшой покупке с дневных минимумов.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.