Вчера пара евро/доллар к концу американской сессии стабилизировалась вблизи уровня 1.2380. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.5830. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 115.20.
Аналитики отмечают, что поддержку курсу американского доллара оказывают вышедшие положительные макроэкономические данные по США и рост доходности американских облигаций.
В свою очередь давление на курс евро оказали вчерашние заявления президента ЕЦБ Драги на пресс-конференции по окончании заседания руководства ЕЦБ. Драги заявил о готовности увеличить баланс банка на 1 трлн. евро до общего размера в 3 трлн. евро через покупки облигаций.
Это может понадобиться для увеличения уровня инфляции и поддержки европейской экономики. Драги также сказал, что данные меры поддерживаются большинством членов совета.
Вчера американские фондовые индексы двигались вверх.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 69.94 пункта (+0.40%). Индекс S&P 500 поднялся на 7.64 пункта (+0.38%). Индекс Nasdaq вырос на 17.75 пункта (+0.38%).
Вчера индекс Stoxx 50 вырос на 10.53 пункта (+0.34%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 61.93 пункта (+0.66%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 12.01 пункта (+0.18%).
Jobless claims в США за неделю к 01.11 составило 278K (прогноз был 285K, предыдущее значение 288K).
Предварительное значение Productivity в США за третий квартал составило +2.0% (прогноз был +0.8, предыдущее значение +2.3%).
ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений: ставка рефинансирования 0.05%, депозитная ставка -0.2%, ставка маржинального кредитования 0.3%.
Банк Англии оставил без изменений процентную ставку на уровне 0.5% и объем программы покупки активов в размере 375 млрд. фунтов стерлингов.
Великобритания. Промышленное производство в сентябре: 0.6% м/м против прогноза 0.45 м/м.
Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м.
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вверх. К настоящему моменту индекс Nikkei-225 вырос на 57.23 пункта (+0.34%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 33.33 пункта (+0.14%). Индекс S&P/ASX200 вырос на 27.59 пункта (+0.50%). Индекс Shanghai вырос на 14.43 пункта (+0.59%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1138.80/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.2371. Курс доллар/иена торгуется около 115.39.
Сегодня в Азии продолжился рост американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют и, в частности, ослабление евро, иены и золота. Похоже, после вчерашних заявлений Марио Драги ЕЦБ развернет полномасштабное количественное ослабление к середине 2015 года. В то время как решение Федрезерва на прошлой неделе свернуть свою программу QE подчеркивает масштабную дивергенцию монетарной политики в странах Большой Тройки. Так, Банк Японии расширил свои стимулы (программу количественного и качественного ослабления), Европейский центральный банк пойдет по тому же пути. Эти расхождения, скорее всего, будут толкать доллар вверх против основных конкурентов, в частности, против евро и иены. Укрепление доллара хорошо согласуется с динамикой валют развивающихся стран. В частности, южноафриканский ренд окажется в выигрышном положении, учитывая сокращение рисков, связанных с экспортом сырья, а также потенциально положительное влияние расширенной программы QE и изменений в политике пенсионного фонда Японии. Мы рекомендуем покупать ZAR против евро и фунта стерлингов.
Золото сегодня в Азии обвалилось вниз к поддержке $1132.00/OZ. При пробитии уровня $1130.00/OZ открывается путь медведям к квартальным целям $1120.00/OZ - $1110.00/OZ.
В паре доллар/иена продолжается ралли после тестирования сопротивления Y115.45, при этом отмечается, что быки настроены достаточно позитивно. При этом биды остаются близ Y114.70, а крупные ордера на покупку видны в области Y114.30 и ниже. Технические аналитики отмечают, что прорыв ниже поддержки Y114.30 необходим, чтобы можно было говорить о смещении фокуса от Y114.50 к Y113.70 и Y112.70.
Мы по-прежнему являемся медведями по иене, продавая ее на коррекциях роста, в частности, при торговле в режиме carry trade. Поскольку японская валюта является источником фондирования в моменты покупок рисков (в частности, акций), что будет доминировать ближе к концу года. Эти выводы обусловлены ожиданием ускорения роста мировой экономики при сохранении мировыми центральными банками относительно мягкой денежной политики. К тому же поток новостей из США остается позитивным, и японские инвесторы и импортеры остаются активными покупателями американской валюты. А сигналы со стороны ЦБ и Минфина Японии выглядят хорошими для медведей по иене.
Вместе с тем в свете вероятного изменения принципов инвестирования пенсионных накоплений в Японии, мы увеличиваем цель возможного 1-месячного ралли по паре до Y 117, при этом также увеличиваем 6- месячную цель на Y120.
Сегодня внимание инвесторов будет направлено на публикацию данных обзора рынка труда в США.
Сегодня:
07:00 GMT - Industrial production в Германии за сентябрь (прогноз +2.0% за месяц, предыдущее значение -4.0% за месяц, -2.8% за год);
13:30 GMT - Nonfarm payrolls в США за октябрь (прогноз +233K, предыдущее значение +248K);
13:30 GMT - Unemployment rate в США за октябрь (прогноз 5.9%, предыдущее значение 5.9%);
13:30 GMT - Average hourly earnings в США за октябрь (прогноз +0.2%, предыдущее значение 0.0%);
20:00 GMT - Consumer credit в млрд. долларов в США за сентябрь (прогноз +15.40, предыдущее значение +13.50).
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| EUR/USD Daily Forecast and Analysis |
| EUR/USD (1.2372) Trading range: 1.2350– 1.2470 Trend: down For today we recommend placing short positions as sell at highs. |
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок down с дневным ренджем 1.2350 –1.2470.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Наши тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд down): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.2350-1.2470. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.2470, Т/Р = 1.2350, S/L = 1.2540. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.5800 – 1.5900
Trend: down
We expect to see test of 1.5800 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.5800–1.5900. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (тренд down):
Для краткосрочных игроков лучше быть в продаже. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.8520 – 0.8650
Trend: down
We expect to see test of 0.8520 again today.
С технической точки зрения рынок down в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.
Тактика:
AUD/USD (тренд down):
Сегодня лучше продавать на скачках цены вверх.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| USD/JPY Daily Forecast and Analysis |
| USD/JPY (115.40) USD/JPY start to level of 114.50. At 114.50 we expect to see the first resistant level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement. |
С технической точки зрения рынок в среднесрочке бычий с ближайшей целью 116.00
Тактика:
USD/JPY: (тренд neutral):
Сегодня торгуйте внутри коридора 114.80-115.70: лучше быть в небольшой покупке с дневных минимумов.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.