В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.2500. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4096. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 106.12.
Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставался скорее медвежьей относительно широкого класса мировых валют, что связывают с уходом инвесторов от американского доллара.
Сейчас валютные стратеги пытаются определить новые драйверы, ответственные за снижение доллара в условиях разрыва прежних корреляций с дифференциалом процентных ставок, что традиционно являлось ключевым катализатором движений валюты. В то время как показатель доходности 2-летних государственных облигаций продолжает в этом году расти, впервые с 2008 г. прорвав в прошлом месяце отметку 2%, 120-дневная корреляция этого индикатора с индексом Bloomberg Dollar Spot Index обвалилась до 0.23 против усредненного значения 0.57 за 2017 г.
Дефициты текущего счета и бюджета в США ухудшаются в условиях новых инициатив администрации США в налоговой сфере и давления на дефицит текущего счета со стороны неэнергетического компонента. В этой связи дефициты-близнецы снова заявили о себе в качестве катализатора движений на валютном рынке, давя на доллар США. С этих позиций ряд стратегов считает, что доллар США переоценен и может ослабнуть в 2018 году на 10%.
В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы двигались больше вверх.
- этом индекс Dow Jones (DJIA) Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 306.88 пункта (+1.23%). Индекс S&P 500 вырос на 32.57 пункта (+1.21%). Индекс NASDAQ вырос на 112.82 пункта (+1.58%).
В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 вырос на 19.80 пункта (+0.59%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 7.01 пункта (+0.06%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 20.84 пункта (+0.29%).
В прошлую сессию вышли данные: 
США. Загрузка производственных мощностей, январь: 77.5% прогноз: 78.0% декабрь: 77.7% (пересмотрено с 77.9%).
США. Производство в обрабатывающей промышленности, январь: 0% м/м прогноз: +0.3% м/м декабрь: +0.1% м/м.
CША. Промышленное производство, январь: -0.1% м/м прогноз: +0.2% м/м декабрь: +0.4% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м ).
США. Индекс деловых перспектив ФРБ Филадельфии, февраль: 25.8 прогноз: 22.0 январь: 22.2.
США. Индекс деловой активности Empire State, февраль: 13.1 прогноз: 18.0 январь: 17.7.
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице: 1.942 млн прогноз: 1.928 млн неделю назад: 1.927 млн (пересмотрено с 1.923 млн).
США. Первичные заявки на пособие по безработице: 230 000 прогноз: 228 000 неделю назад: 223 000 (пересмотрено с 221 000).
США. Базовый индекс цен производителей, январь: +0.4% м/м +2.2% г/г прогноз: +0.2% м/м +2.1% г/г декабрь: -0.1% м/м +2.3% г/г.
США. Индекс цен производителей, январь: +0.4% м/м +2.7% г/г прогноз: +0.4% м/м +2.5% г/г декабрь: 0% м/м +2.6% г/г (пересмотрено с -0.1% м/м +2.6% г/г).
- этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| EUR/USD Daily Forecast and Analysis |
| EUR/USD (1.2548) Trading range: 1.2490– 1.2590 Trend: up For today we recommend placing long positions as buy at dips. |
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок up с дневным ренджем 1.2490 –1.2590.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Мои тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд up): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.2490-1.2590. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.2590, Т/Р = 1.2490, S/L = 1.2620. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.4060 – 1.4150
Trend: up
We expect to see test of 1.4150 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4060–1.4150. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (up):
Для краткосрочных игроков лучше быть в продаже с дневных максимумов. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.7910 –0.7980
Trend: up
We expect to see test of 0.7980 again today.
С технической точки зрения рынок up в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд neutral.
Тактика:
AUD/USD (тренд up):
Сегодня лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| USD/JPY Daily Forecast and Analysis |
| USD/JPY (105.72) USD/JPY start to level of 106.00. At 106.00 we expect to see the first resistance level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement. |
- технической точки зрения рынок в среднесрочке медвежий с ближайшей целью 107.00.
Тактика:
USD/JPY: (тренд down):
Сегодня торгуйте внутри коридора 105.30-106.70: тем не менее, лучше быть в покупке после просадки вниз цены.
- двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
FAQ
- MACD: правила оценки и расчета технического индикатора
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
О чем трейдеру расскажет MACD?
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
- бычье;
- медвежье.
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Как вычислить MACD? Формулы и правила
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
- значения экспоненциального скользящего среднего – EMA;
- данные сигнальной линии индекса – SIG;
- показатели простого скользящего среднего – SMA.
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
- Технический анализ
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Аналитика цифр
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Психология поведения
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Роль технического анализа рынка
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
- Классификация технических индикаторов Forex
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Виды индикаторов Forex
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Зеркало тренда
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Опережающие осцилляторы
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
Датчики психологического настроя
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.