Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1233 – 1,1271 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,4586 – 1,4603 (диапазон сопротивления);
AUD/USD: 0,7229 – 0,7270 (диапазон сопротивления);
USD/CAD: 1,2948 – 1,3006 (диапазон поддержки);
USD/CHF: 0,9784 – 0,9877 (поддержка – сопротивление? / диапазон поддержки?);
USD/JPY: 109,48 – 109,93 (диапазон поддержки).
Переход с 18 на 19 мая оказался, как и предполагалось, не самым приятным.
Что сделали маркетмейкеры? Судя по информации раздела «Актуальное на сегодня» (см. выше), во всех основных валютных парах сформировали сильные поддержки для доллара США. В результате этого действа USDX оказался над уровнем 95. Отсюда вопрос – надолго ли?
Отвечая на данный вопрос, все-таки необходимо вновь обратиться к мифологии, о которой говорилось в предыдущем европейском предмаркете. (Подробнее о сути «Песах шени» здесь…).
Интересно проанализировать, когда USDX принесли в жертву (столкнули вниз с уровня 95), и где USDX находится сейчас, ожидая наступления 14 ияра.
Чем объяснили ситуацию в этот раз? Протоколами FOMC. СМИ распространили весть о том, что «ФРС верит в возможность повышения ставки в июне при условии продолжения улучшения состояния экономики». Давить, скорее всего, будут и завтра, а понедельник может оказаться крайне опасным.
Далее автор повторяет, что необходимо учитывать дополнительные риски, о которых автор говорил вчера.
EUR/USD. Ближайшие внутридневные поддержки: 1,1213 – (1,1189 – 1,1146) (защита отметки 1,1111) – (1,1120 – 1,1023) (защита уровня 1,1000). Возможности снижения пары видятся крайне ограниченными. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,1228 – 1,1243) – (1,1253 – 1,1254) - (1,1284 – 1,1334) (СИСТЕМА сильных сопротивлений, которые могут преодолеть только маркетмейкеры). В целом внимание, как обычно, к среднесрочной границе рисков 1,1373 – 1,1434. Торговля ниже/выше данного диапазона определяет направление давления в паре. Торговля внутри диапазона – это торговля в зоне неопределенности.
GBP/USD. Внутридневные сопротивления: 1,4639 - (1,4700 – 1,4738) (сильное) – (1,4799 – 1,4860) (защита). Внутридневные поддержки: (1,4589 – 1,4539) (очень сильная) – (1,4480 – 1,4337) (защита). Важно следующее: часто в ситуациях общерыночных разворотов или «стартах» сильных движений используется GBP/USD как средство, при помощи которого производятся манипуляции. Отсюда внимание к расстановке сил в данной паре.
AUD/USD. Внутридневные поддержки: (0,7206 – 0,7202) (защита от пробоя уровня 0,7200, осуществление которого ведет к развитию негативного сценария; цена здесь (!!!); более того, отметка 0,7206 является целевой для маркетмейкеров). Необходимо учесть риск падения к сильной структуре в районе 0,7156 – 0,7147. Ближайшие внутридневные сопротивления: 0,7216 – (0,7237 - 0,7259) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков). Система распределения среднесрочных и долгосрочных опционных контрактов такова, что при торговле выше уровня 0,7250 позволяет резко поднять пару к уровням 0,7800 - 0,8000 – 0,8300. Только торговля ниже уровня 0,7200 позволит говорить о негативном сценарии. Однако до начала июня уровень 0,7200 выглядит защищенным от пробоя вниз. Ориентир цели для негативного сценария – 0,6200.
USD/CAD. Цена выше ранее указанного сопротивления на отметке 1,2966, принципиального с точки зрения рисков по всему спектру финансового рынка. Отсюда риск поиска экстремума. Ближайшие сопротивления: 1,3080 – (1,3113 – 1,3119) – 1,3152 – (1,3182 – 1,3214) (защита). Ближайшие внутридневные поддержки: 1,3051 - (1,3017 – 1,3001) (принципиальная с точки зрения рисков) – (1,2966 – 1,2951) (принципиальная с точки зрения рисков). Ранее говорилось об основных ориентирах: уровне 1,2821, торговля ниже которого открывает путь к 1,2500 и дальнейшему пробою вниз (ориентиры: уровень 1,2121 и отметка 1,2000), и отметке 1,2966, торговля выше которой ведет к раскручиванию сценария движения вверх (ориентир: уровень 1,4085).
USD/CHF. Маркетмейкеры заинтересовались данной парой. Ближайшая защита от роста: 0,9915 – 0,9929. Связана с ПАРИТЕТОМ. Ближайшие внутридневные поддержки: 0,9830 – (0,9806 – 0,9784) (сильная). Перспективы движения вниз сохраняются. Задача – пробой уровня 0,9524. Среднесрочная защита снизу расположена на отметке 0,9274. Внимание к корреляции с парой EUR/USD.
USD/JPY. Ближайшие внутридневные сопротивления: (110,26 – 110,31) (защита отметки 110, цена здесь!!!) – (110,61 – 111,04) (защита уровня 111,11). Ближайшие сильные внутридневные поддержки: (109,80 – 109,57) - (109,32 – 108,98). Сценарий движения к 105 – 100 – 95 все еще перспективен. Нивелировать его может только устойчивая торговля выше 110,31.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 23 мая, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.