Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0891 – 1,0909 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,5201 – 1,5249 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7129 – 0,7145 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,3161 – 1,3170 (критическая поддержка? / критическое сопротивление?);
USD/CHF: 0,9907 – 0,9961 (поддержка – сопротивление);
USD/JPY: 121,55 – 121,61 (критическая поддержка).
Сегодня непростой день с точки зрения идеологии…
155 лет назад, 6 ноября 1860 г. в ходе президентских выборов в США А. Линкольн одержал победу. А. Линкольн – первый президент от Республиканской партии, которую он, собственно, и основал.
Важно, что «In God We Trust» («На Бога уповаем»), официальный девиз США, является девизом Республиканской партии. Впервые он был использован в 1864 г. (во время президентства А. Линкольна) при чеканке монет нового образца, а в 1956 г. стал национальным и изображен на долларовых банкнотах.
Еще интересно вот что.
Президентство А. Линкольна связано с окончанием Гражданской войны (с капитуляцией Конфедеративных Штатов Америки) 9 апреля 1865 г. Через пять дней после этого события, 14 апреля 1865 г., на спектакле «Мой американский кузен» (в театре Форда) А. Линкольну выстрелили в голову. Утром следующего дня, не приходя в сознание, А. Линкольн скончался. Трагическая смерть А. Линкольна способствовала созданию вокруг его имени ореола мученика, однако надо сказать, что ход апрельских событий 1865 г. четко совпадает с классическим ходом событий в священный месяц Нисан. И это придает еще большую силу идее…
Ну, и раз уж речь зашла о республиканской партии…
Оказывается, в кандидатах в палату представителей Конгресса США от республиканской партии есть и русскоязычные…
А теперь к рынку!
Аналитические СМИ сегодня будут трещать по поводу NFP и шить выводы.
EUR/USD. Цена остается внутри ранее указанного диапазона среднесрочной защиты 1,0883 – 1,0828. Ниже расположена внутридневная защита на отметке 1,0780, позволяющая дотянуться до страйка 1,0800. Если он будет пробит, рассчитывать на защиту маркетмейкеров можно будет только в диапазоне 1,0664 – 1,0613. Альтернативный сценарий - для восстановления необходимо встать над страйком 1,0900. Однако сегодня сохраняется сильное сопротивление в районе 1,0939 – 1,0963. Если все-таки предположить его пробой, то пара может предпринять движение к 1,1134 – 1,1145 – 1,1171.
GBP/USD. Автор повторяет, что только пробой сопротивления 1,5446 – 1,5524 либо пробой поддержки 1,5162 – 1,5077 укажет на завершение диапазонной торговли. Важная отметка на сегодня – 1,5205. При торговле ниже есть шанс попытки пробоя среднесрочной поддержки, однако на отметке 1,5020 находится сильная внутридневная поддержка. Альтернатива – достижение сопротивления в районе 1,5389, защищающего от пробоя торгового диапазона вверх.
AUD/USD. Цена скорректировалась вниз из района страйка 0,7200. Закрепление над/под ним определяет риски. Ближайшие принципиальные отметки для торговых алгоритмов: 0,7188 и 0,7132. Сильная внутридневная поддержка - 0,7110. При ее пробое актуальным может стать диапазон 0,6953 - 0,6820. Альтернативный сценарий – возврат к диапазону 0,7354 – 0,7422.
USD/CAD. Сильное внутридневное сопротивление: 1,3266. Психологическую отметку 1,3000 продолжают защищать. Сильная внутридневная поддержка – 1,3138 (ориентир цели при пробое: 1,3009). О диком сценарии движения доллара США вверх (в район психологической отметки 1,4000) можно будет говорить только при пробое сопротивления в районе 1,3362 – 1,3386.
USD/CHF. Делатели рынка, возможно, завершили работы по беспрецедентному усилению схемы для манипулирования, находящейся на расстоянии 1000 пунктов выше от текущих отметок, пытаясь сдержать падение пары. Если предположить обратный сценарий (сценарий резкого взлета доллара США), то строящаяся схема окажется системой общерыночной защиты в районе 1,0870 – 1,0929. С другой стороны, сохраняется заманчивый диапазон, позволяющий паре в краткосрочном периоде все-таки совершить падение (ориентир: 500 - 600 пунктов). Однако на сегодня сформирована сильная поддержка в районе 0,9820. Стратегии игроков по итогам предыдущего торгового дня указывают на ожидание возврата к уровню 0,9804 с целью его пробоя в дальнейшем. Сильное внутридневное сопротивление связано непосредственно с паритетом. Ориентир риска внутри дня – 1,0167.
USD/JPY. Маркетмейкеры начали расшатывать торговый диапазон, который наблюдался с конца августа. Сильное внутридневное сопротивление не изменилось (121,92 – 122,07) и находится выше среднесрочного сопротивления 121,01 – 121,30. Сильная внутридневная поддержка – 120,94, далее - 119,80. По сути, речь идет о борьбе за психологический уровень 120.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 9 ноября, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.