USDX. На момент публикации торговля ведется вблизи «психологической» отметки 95. Ближайшее сильное сопротивление: 95,70. Ближайшая сильная поддержка – 94,26.
Автор напоминает о том, что масштабный рост доллара США начался с преодоления отметки 85.
Для любопытных вопрос: когда был дан старт этому процессу? Ответ: когда начался новый цикл «чтения». К этому началу и было приурочено очередное «знаковое» заседание ФРС США.
Чем сейчас сменяется тема «блокнотиков» от Дж. Йеллен?
Оказывается, «ФРС США теперь будет гораздо опаснее поднимать ставки на фоне низких ставок других Центральных банков…»
«ЕЦБ - не единственный игрок, который тянет в другую сторону. Банк Японии и множество важных вторичных игроков, среди которых Канада, Индия, Турция, Китай, Дания и Швейцария - уже снизили процентные ставки в последние недели, часто делая это весьма неожиданно для рынков, показывая, какие непредсказуемые настали времена».
Сообщается, что «углубление разрыва между ФРС и большей частью остального мира является беспрецедентным, и это усиливает риски и неопределенность в отношении планов ФРС».
Ну, наконец-то!
Ключевое слово – «неопределенность».
Не исключено, что скоро могут осуществить возврат к теме «отрицательных ставок ФРС», которую крутили осенью 2013 г.
А теперь посмотрим на S&P500.
В ортодоксальном мире есть практика: плод, созревший на трехлетнем дереве до Ту би-Швата, называется «орла», и есть его запрещено, в то время как плод, созревший в третий год дерева на Ту би-Шват или после – разрешен к съедению. Отсчитаем 3 года… Интересный день – 8 февраля 2012 г.
Тогда речь зашла о преодолении уровня 1350… От данного уровня к настоящему моменту наблюдается восходящий тренд в 3 года. Коррекции были малозначимыми. Потому что плоды пока нельзя жрать:-))). Посмотрим, что будет после 4 февраля 2015 г….
Опять же ради интереса, вернемся в 8 февраля 2012 г.
О чем сообщали СМИ?
«Последние несколько дней США и их союзники, в данном случае Франция и Великобритания, активно наращивают военное присутствие в регионе Персидского залива, перебрасывая туда флот и авиацию, а также вооружение для уничтожения укрепленных подземных объектов. Военные приготовления связаны с угрозами Ирана перекрыть Ормузский пролив, то есть самую узкую часть Персидского залива, который является стратегическим для США регионом в плане поставок нефти. Также играют свою роль опасения за развитие ядерной программы Ирана и того фактора, что ЕС ввел эмбарго на покупку иранской нефти, что являлось существенным ударом по экономике исламской республики. Однако Китай и Индия, одни из крупнейших покупателей нефти Ирана, заявили, что не присоединятся к санкциям. Сам же Иран ввел запрет на экспорт нефти в ЕС с начала февраля 2012 года, а не с июля 2012 года, как предполагалось ЕС, что лишило европейцев времени найти новых поставщиков».
Не ново… Рост цены на нефть, обусловленный масштабным QE2, списали на проблемы в поставках нефти.
А вот любопытное…
7 февраля 2012 г. состоялась мировая премьера американского боевика «Закон доблести». В сюжете сплошь говорящие фамилии. К примеру, убивают Росса…; один из главных героев - наркоторговец Михаил Тройкавиче (Кристо); террорист – Абу Шабал, старый друг Кристо. Причем друзья встречаются в Киеве!
Один вопрос только остается задать: городов в мире мало?
Еще любопытное… (автор рекомендует к прочтению; на злобу дня материал трехгодичной давности:-)))).
Еще любопытное, и вновь на злобу дня. О протестных митингах в США.
Ну, и главное – с начала 2012 г. муссировалась тема QE3. А осенью 2012 г. все и началось.
При этом итоги QE2 выглядели абсолютно неутешительно. Единственным результатом стал разгон сырьевой инфляции! Но об этом мало кто помнит…
Предприняв QE3 и зная о предыдущем результате, ФРС США решила под окончание программы «поработать» с сырьевой инфляцией. Отсюда и родилась придумка по поводу «сланцевой революции в США». В итоге получилось: все в ...., а США в шоколаде (правда, временно). Искусственное падение цен на нефть тащило вверх доллар США. Чтобы оправдать это действо, работала другая придумка – «повышение ставок ФРС США».
Вывод один: спасая свою шкуру, ФРС со своими «хозяевами» и пособниками типа Goldman Sachs «рвут в клочья экономики» (говоря словами г-на Обамы в отношении России). При этом спектр глобальных проблем лишь расширяется и усугубляется.
Отсюда и вопрос один: когда начнут рвать плоды? Свои предположения автор представил несколькими строками выше…
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», в европейском предмаркете и вебинарах. Очередной вебинар состоится 26 января в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.