Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0978 – 1,1025 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,2963 – 1,3007 (поддержка – сопротивление);
AUD/USD: 0,7402 – 0,7459 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,3633 – 1,3695 (поддержка – сопротивление);
USD/CHF: 0,9715 – 0,9929 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 111,26 – 113,10 (поддержка - сопротивление).
На момент публикации USDX продолжает торговаться ниже психологической отметки 100, которая теперь имеет свойство сопротивления, принципиального с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков. Это негативный знак для доллара США.
Ниже представлены среднесрочные ориентиры, которые будут актуальными до середины июня.
EUR/USD. Уровень 1,1000 пытаются защищать изо всех сил. Сильнейшее сопротивление: (1,1049 – 1,1088). Только при устойчивой торговле над указанной структурой можно рассчитывать на возобновление повышательного давления. Уровни 1,1200 – 1,1300 также защищены (сопротивление: 1,1212 – 1,1328). В случае преодоления данного сопротивления целевым станет уровень 1,1500 (сопротивление: 1,1510 – 1,1568). Защита от падения: (1,0885 – 1,0780). При попытке пробоя ближайшая сильная поддержка будет находиться в районе (1,0635 – 1,0608). Торговля ниже опасна падением к защите (1,0368 – 1,0244). На момент публикации пара выглядит зажатой в узком диапазоне, выход из которого может быть только принципиальным.
GBP/USD. Сохраняется особенное внимание к уровню 1,3000. Автор повторяет, что при разыгрывании этой карты могут быть неожиданные движения. Сильное и принципиальное среднесрочное сопротивление, связанное с уровнем 1,3000: (1,3026 – 1,3031). При пробое вверх пара встретит сильные сопротивления: в районе страйка 1,3200 и в диапазоне (1,3319 – 1,3352). Ближайшие сильные среднесрочные поддержки расположены в диапазоне (1,2901 – 1,2851) (крайне важная структура с точки зрения рисков) и в районе страйка 1,2700. По сути, маркетмейкеры жестко контролируют каждое межстрайковое расстояние в размере 100 пунктов.
AUD/USD. На момент публикации проторговывается уровень 0,7400. Риски определяются торговлей выше/ниже среднесрочного нейтрального диапазона: (0,7412 – 0,7651). Чтобы избавиться от понижательного давления паре необходимо устойчиво торговаться выше 0,7550. Выйти вверх за пределы нейтрального диапазона сложно из-за наличия очень сильного сопротивления в районе (0,7688 – 0,7746). Сильные среднесрочные поддержки: 0,7274 (связана с уровнем 0,7300) – (0,7163 – 0,7136) (выглядит как защита).
USD/CAD. Среднесрочный нейтральный диапазон сместился. Его новые ориентиры: (1,3610 – 1,3798). Выйти вверх сложно. Выход защищен сопротивлением в районе 1,3858. При прорыве вниз целевые поддержки будут расположены в районе 1,3362 (ранее автор называл в качестве ключевой отметку 1,3392) и 1,3173. Далее речь пойдет о ранее многократно указанном уровне 1,2987 (психологической отметке 1,3000). На момент публикации цена внутри нейтрального диапазона.
USD/CHF. В течение месяца автор говорил о критической отметке, определяющей приоритет рисков – 0,9901. На момент публикации продолжается позиционирование в привязке к ней. Однако актуальность данной отметки снижается. Внимание смещается к отметке 0,9822, торговля выше/ниже которой будет определять риски в среднесрочной перспективе. Сильное сопротивление расположено в районе 0,9929. Сценарий снижения будет отменен только при торговле выше данного сопротивления. При пробое нейтральной отметки 0,9822 вниз ближайшая сильная поддержка будет расположена в районе 0,9715. Далее можно будет задуматься о защите, представленной уровнем 0,9524.
USD/JPY. Уровень 112,36 сохраняет актуальность. Сильная поддержка, связанная с ним, расположена на отметке 112,06. Диапазон (112,06 – 110,03) является нейтральным и защищает «магическую» область (111,11 – 110,00). Пробой нейтрального диапазона вниз осложняется наличием сильной поддержки в районе 109,23. Выше нейтрального диапазона расположена защита психологической отметки 115 (114,88 – 115,10). Дополнительно внедрена защита в районе 118,22.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 15 мая, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.