Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0992 – 1,1000 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,2914 – 1,2991 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
AUD/USD: 0,7393 – 0,7398 (критическая поддержка? / критическое сопротивление?);
USD/CAD: 1,3689 – 1,3757 (диапазон поддержки? / поддержка – сопротивление?);
USD/CHF: 0,9569 (поддержка);
USD/JPY: 112,21 – 112,26 (критическое сопротивление).
На момент публикации USDX продолжает торговаться ниже психологической отметки 100, которая теперь имеет свойство сопротивления, принципиального с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков. Это негативный знак для доллара США. Силой, сдвинувшей USDХ вниз с отметки 100, стала пара EUR/USD, которая имеет наибольший вес в индексе. Давление оказано также со стороны пар GBP/USD и USD/CHF, находящихся в значимой корреляции с EUR/USD. В качестве «пострадавших» выглядят AUD и CAD в парах AUD/USD и USD/CAD соответственно. Однако данный эффект связан с математикой «кросс-пар».
Между тем в широких аналитических живописаниях обывателям преподносятся более смачные причинно-следственные связи, включающие выборы во Франции, деятельность ОПЕК, жизнеописания 95-летнего представителя британской короны, последствия «обамовских» законов на «рынке труда», тему ставки ФРС США и «наследников-саудитов».
О среднесрочных ориентирах для основных валютных пар ранее было сказано ЗДЕСЬ. В понедельник, 8 мая, автор опубликует обновленные данные.
EUR/USD. Сохраняется особенное внимание не только к уровню 1,1000, где расположено сильнейшее, искусственно созданное сопротивление, но и к мистической отметке («воротам») 1,1111. Снизу невидимая защита маркетмейкеров разместилась на уровне 1,0550. Сохраняется значимость отметки 1,0887, которая в ходе восстановления пары являлась первичной целью, а сейчас стала сильной поддержкой. В случае ее устойчивости высока вероятность движения на пробой уровня 1,1000 и достижения уровня 1,1200 (целевая отметка, связанная с ним – 1,1260). Для пробоя вверх необходим сильнейший импульс, направленный против доллара США. Шанс для такого развития событий есть. Маркетмейкеры целятся в уровень 1,1500. Присутствуют стратегии в расчете на пробой и этого уровня. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,0942 – 1,0917) - (1,0887 – 1,0876) (выглядит как защита). Пробой опасен попыткой движения к диапазону уровней (1,0800 – 1,0700), который остается защищенным. Ближайшее внутридневное сопротивление: (1,0983 – 1,1027) (защита уровня 1,1000).
GBP/USD. Наблюдается особенное внимание к уровню 1,3000. При разыгрывании этой карты могут быть неожиданные движения. Вместе с тем на момент публикации цена остается выше ранее указанного среднесрочного нейтрального диапазона, что говорит о приоритете повышательных рисков. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2894 – 1,2860) - (1,2817 – 1,2742) (защита) – (1,2700 – 1,2678) (защита уровня 1,2700). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,2929 – 1,2961) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,2985 – 1,3041) (защита уровня 1,3000) – (1,3081 – 1,3244) (защита).
AUD/USD. Ранее говорилось, что риски определяются торговлей выше/ниже среднесрочного нейтрального диапазона: (0,7490 – 0,7599). Ближайшие внутридневные поддержки: (0,7366 – 0,7309) (защита уровня 0,7300) – (0,7286 – 0,7155) (защита). Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7386 – 0,7414) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (0,7431 – 0,7463) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков восстановления).
USD/CAD. Автор напоминает о среднесрочном нейтральном диапазоне (1,3392 – 1,3590) и ключевой отметке 1,3392. На момент публикации цена выше нейтрального диапазона. Манипуляции продолжаются - пару защищают от падения. Вчера говорилось, что маркетмейкеры делают акцент на уровне 1,3793. Ситуация опасная и может быть связана с попыткой построения экстремума. В течение сегодняшнего дня особенное внимание к структуре (1,3747 – 1,3772), торговля выше/ниже которой будет определять риски. На защиту сверху можно рассчитывать в районе (1,3899 – 1,3978). Она связана с психологической отметкой 1,4000. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,3702 – 1,3645) (принципиальная с точки зрения рисков) - (1,3615 – 1,3519) (защита от падения, связанная с психологической отметкой 1,3500).
USD/CHF. Ранее указывалась критическая отметка, определяющая приоритет рисков – 0,9901. Также говорилось, что длительное позиционирование в привязке к ней говорит о высокой вероятности пробоя вниз. На момент публикации данная попытка наблюдается. Ближайшие внутридневные сопротивления: 0,9901 (принципиальное с точки зрения рисков) – (0,9964 – 0,9972) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0060 – 1,0115). Ближайшие внутридневные поддержки: 0,9828 – 0,9741 – (0,9686 – 0,9660).
USD/JPY. Три недели назад говорилось о желании вернуться в район уровня 112,36 с целью зацепиться за него и тем самым уйти от падения. На момент текущей публикации цена в районе страйка 112,36. Риски внутри дня определяются торговлей выше/ниже диапазона (111,56 – 112,22). При движении вверх защита будет расположена в районе 114,14, при движении вниз – в районе 109,78. Кроме этого автор напоминает о среднесрочном нейтральном диапазоне (109,59 – 111,56), который связан с отметками 110,00 и 111,11 и определяет приоритет рисков.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 15 мая, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.