Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,0705 – 1,0711 (критическое сопротивление);
GBP/USD: 1,2483 – 1,2527 (диапазон сопротивления);
AUD/USD: 0,7581 – 0,7623 (поддержка? – сопротивление / диапазон сопротивления?);
USD/CAD: 1,3353 – 1,3398 (поддержка – сопротивление? / диапазон поддержки?);
USD/CHF: 1,0104 (сопротивление);
USD/JPY: 110,36 – 111,06 (поддержка – сопротивление).
Продолжается позиционирование USDX в привязке к психологической отметке 100, которая имеет свойство поддержки, принципиальной с точки зрения среднесрочных и долгосрочных рисков.
На момент публикации после попытки пробоя вниз наблюдается попытка возврата к отметкам выше 100. Процесс сводится к проторговыванию отметки 100. Чем дольше по времени он будет продолжаться, тем большего движения вниз можно будет ожидать.
Ранее автор представил данные по валютным парам, актуальные еще в течение недели.
EUR/USD. Отметка 1,0666 сохраняет актуальность. Как вам такой фундаментальный анализ? Хозяева мировых денег продолжают юзать оккультные темы. Вот одна из них - на первых страницах поисковиков… Еще одна «шестерка» - с 6 апреля г-н Лайтман будет вещать всем и каждому о «мироздании». Аккурат перед православным Благовещением (7 апреля). Далее автору остается только напомнить: приоритет рисков в паре EUR/USD определяется положением цены относительно нейтрального диапазона (1,0602 – 1,0701). Торговля над нейтральным диапазоном связана с рисками движения вверх к уровням (1,1100 - 1,1500 – (1,2000 – 1,2200) – 1,2500 - 1,3000). Несмотря на коррекцию к центру нейтрального диапазона, маркетмейкеры вновь заглядываются на уровень 1,1100 (отметку 1,1111) и выставили невидимую защиту на уровне 1,1350. Негативный сценарий можно будет рассматривать только при возврате к отметкам ниже нейтрального диапазона. Однако по итогам предыдущего торгового дня наблюдается построение «невидимой» защиты на уровне 1,0300. Ближайшие внутридневые поддержки: (1,0662 – 1,0652) – (1,0635 – 1,0617) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,0589 – 1,0553) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) - (1,0502 – 1,0321) (система защиты критической области (1,0253 - 1,0222)). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,0682 – 1,0701) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,0733 – 1,0768) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков). При пробое речь пойдет о новой попытке закрепления над нейтральным диапазоном с целью развития сильного движения вверх.
GBP/USD. Точка разворота связана с уровнем 1,2250. Пару открыли для свободных движений в диапазоне уровней (1,1800 – 1,2800). Это опасно. Ранее говорилось, что на уровне 1,2700 расположилась «невидимая рука» маркетмейкера. Данное явление соответствует верхней границе нейтрального диапазона. С другой стороны, маркетмейкеры пасут и уровень 1,2300. При его пробое вниз высока вероятность развития негативного сценария. Отсюда большой смысл имеет структура среднесрочного нейтрального диапазона ((1,2403 – 1,2497) – (1,2685 - 1,2758)), торговля выше/ниже которого определяет среднесрочные риски. Цена остается внутри диапазона. Это продолжает говорить о возможности нивелирования понижательного давления. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,2464 – 1,2432) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков, цена внутри диапазона) – (1,2337 – 1,2288) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,2210 – 1,1820) (система защиты). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,2576 – 1,2591) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) - (1,2718 – 1,2864) (защита).
AUD/USD. Необходимо помнить о структуре нейтрального диапазона: ((0,7595 – 0,7556) – 0,7371), торговля выше/ниже которого определяет среднесрочные риски. Ближайшие внутридневные поддержки: (0,7556 – 0,7548) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков, защита уровня 0,7550) – (0,7522 – 0,7515) - (0,7481 – 0,7476) (защита уровня 0,7500). Критический уровень для развития негативного сценария – 0,7250. Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7589 - 0,7655) (выглядит как защита; преодоление возможно только при наличии сильного импульса) – (0,7693 – 0,7722) – 0,7763 (защита уровня 0,7700).
USD/CAD. Ранее говорилось о среднесрочном нейтральном диапазоне (1,3351 – 1,3528), выход за пределы которого вверх защищен системой сопротивлений (1,3425 – 1,3499 – 1,3573). Цена на момент публикации приблизилась к отметке 1,3425, т.е. непосредственно к защите. Шанс разворота вниз продолжает присутствовать. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,3393 – 1,3390) – (1,3354 – 1,3347) (принципиальная, знаковая защита) - (1,3319 – 1,3300) – (1,3277 – 1,3242) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (1,3206 – 1,3129) (защита). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,3425 – 1,3434) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,3451 – 1,3462) – (1,3487 – 1,3545) (защита).
USD/CHF. Наблюдаются стратегии, в основе которых лежит сценарий поиска экстремума в привязке к уровням (1,0050 – 1,0152). Автор напоминает о структуре среднесрочного нейтрального диапазона: ((1,0074 – 1,0062) – (0,9817 – 0,9814)). Торговля выше/ниже определяет риски. Защиты маркетмейкеров связаны с уровнями 1,0309 и 0,9524. Среднесрочные и долгосрочные стратегии игроков основаны на ожидании снижения пары. В качестве ориентиров можно использовать страйки. На момент публикации наблюдается отскок вверх от указанной выше нижней границы нейтрального диапазона (0,9817 – 0,9814) к верхней границе нейтрального диапазона (1,0062 – 1,0074). Это связано с тем, что доллар США при снижении достиг значимой поддержки, сформированной во всех сегментах финансового рынка. Однако сие не означает, что поддержка непреодолима. Ближайшие внутридневные поддержки: 1,0004 (связана с психологией паритета) – 0,9973 – (0,9932 – 0,9930) - (0,9897 – 0,9888) – (0,9850 – 0,9814) (защита). При пробое вниз речь пойдет об уровне 0,9524. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,0034 – 1,0074) (выглядит как защита) – (1,0095 – 1,0119) (сильное) – (1,0163 – 1,0218) (сильное) – (1,0293 – 1,0306) (защита).
USD/JPY. Высока вероятность того, что ближайшая цель связана с уровнем 105,26. Борьба за данный уровень будет определять долгосрочные перспективы. Ближайшее внутридневное сопротивление: (111,41 – 111,86) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков; связано с отметкой 111,11 и возможностью движения к значимому сопротивлению, связанному с сильнейшим уровнем 112,36). Ближайшие внутридневные поддержки: (110,62 – 110,52) (очень сильная и принципиальная с точки зрения рисков; цена ЗДЕСЬ) – 109,85 – (109,03 – 107,38) (защита).
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 10 апреля, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.