Внимание! Аналитические материалы автора с 20 по 28 июня будут публиковаться в сокращенном варианте.
Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,1246 – 1,1395 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,3974 – 1,4552 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,7341 – 0,7423 (поддержка – сопротивление);
USD/CAD: 1,2829 – 1,3023 (поддержка – сопротивление);
USD/CHF: 0,9444 – 0,9714 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 105,59 – 106,77 (диапазон сопротивления).
200 лет назад, 16 июня 1816 г., после вечера с рассказами о призраках, проведенного на берегу Женевского озера в компании Джорджа Гордона Байрона и Перси Биши Шелли, 19-летней Мэри Шелли приснился кошмар, который лег в основу ее романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».
О современном кошмаре ЗДЕСЬ.
Ведется подготовка. Темой Brexit, возможно, желают прикрыть массу неблаговидных дел на финансовом рынке. После публикации негативной американской статистики 3 июня маркетмейкеры предприняли множество способов, чтобы удержать доллар США от падения, тем самым еще и заретушировать действия ФРС США. Британский фунт призван сыграть ведущую роль.
Отсюда любопытно развитие ассоциации с историей «Франкенштейна». Женевское озеро расположено в границах Швейцарии и Франции. Края эти знамениты древним замком Шийон. Ну, а поэты Джордж Гордон Байрон и Перси Биши Шелли – это англичане.
Есть еще несколько ярких символов предстоящих событий. Во-первых, Женевское озеро имеет второе название – Leman, что созвучно символу кризиса - Lehman Brothers. Во-вторых, его форма – полумесяц.
В-третьих, интересна история с лордом Байроном, которого называли певцом Греции! Почему? В результате многолетних призывов Дж. Г. Байрона общественное мнение в Англии и других странах Западной Европы перешло на сторону боровшегося за свою свободу народа Греции. В итоге была собрана большая сумма денег для оказания помощи, а Лондонский комитет помощи Греции обратился к лорду Байрону с просьбой стать куратором «проекта». 16 июля 1823 г. Дж. Г. Байрон вышел в море на зафрахтованном судне «Геркулес», оснащенном орудиями и груженном медикаментами, оружием и боеприпасами. В долгом путешествии из Италии в Грецию не раз лорд Байрон с риском для жизни брал на себя принятие решений, но однажды подхватил затяжную лихорадку. Убеждая врачей не пускать ему кровь, что было общепринятым методом лечения того времени, он пошутил: «Ланцетом убито больше людей, чем пикой». Однако его не послушались, Мучения продолжались несколько недель. Лорд Байрон умер 19 апреля 1824 г. в Миссолунги. в Османской Греции. Кстати, родился Дж. Г. Байрон 22 января 1788 г., а его предок, по ряду информационных источников, был Великим Мастером английских лож.
EUR/USD. Ближайшие внутридневные поддержки: (1,1273 – 1,1250) (принципиальная с точки зрения рисков) – (1,1233 – 1,1226) (сильная) – (1,1205 – 1,1190) (защита) – (1,1163 - 1,1052) (система защиты уровня 1,1000 и отметки 1,1111). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,1281 – 1,1320) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (1,1344 – 1,1372) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков). Далее, начиная с отметки 1,1395 - система сопротивлений, которая защищает уровень 1,1500. Пробить ее можно только в результате сильнейшего импульса. Вчера говорилось, что маркетмейкеры предпринимают манипуляции. Внедренное днем раньше большое количество контрактов на Put-уровне 1,0900, выполнив задачу, ушло в небытие. Между тем видно, как размывается сильный Call-уровень 1,1500. Возможно, он готовится к пробою вверх.
GBP/USD. Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,4209 – 1,4213) - (1,4213 – 1,4243) – (1,4294 – 1,4295) (очень сильное и принципиальное с точки зрения рисков, только преодоление данного сопротивления позволит говорить о какой-то доле позитива). Ближайшие внутридневные поддержки: 1,4162 – (1,4102 – 1,4080) – (1,4035 – 1,4014) (сильная, защищающая уровень 1,4000).
AUD/USD. Внутридневные поддержки: (0,7357 – 0,7349) (сильная и принципиальная с точки зрения рисков) – (0,7329 – 0,7314) (сильная) - (0,7290 – 0,7227) (защита уровня 0,7200). Ближайшие внутридневные сопротивления: (0,7386 – 0,7398) (сильное) – 0,7416 - (0,7440 – 0,7446) (сильное) - – (0,7469 – 0,7528) (защита уровня 0,7500).
USD/CAD. Ближайшие внутридневные поддержки: (0,2914 – 0,2912) – (1,2876 – 1,2819) (очень сильная, защищающая важную отметку 1,2819, связанную с уровнем 1,2821, пробой которого вниз открывает путь к уровням 1,2500 и 1,2121). Ближайшие внутридневные сопротивления: (1,2955 – 1,2970) (сильное) – (1,2996 – 1,3017) (сильное) – (1,3047 – 1,3079) – (1,3129 – 1,3142) (защита).
USD/CHF. Объективных внутридневных ориентиров нет. Возможно, на сегодня риски определяются торговлей выше/ниже отметки 0,9579. В среднесрочном периоде пара выглядит защищенной от движения выше паритета. Ориентиры защиты: 0,9883 – 0,9949 – 0,9990. Перспективы движения вниз сохраняются. Первичная задача – пробой уровня 0,9524 вниз. В качестве торговых ориентиров можно использовать страйки. По итогам предыдущего торгового дня наблюдаются стратегии, целью которых является удержание пары от снижения. Однако диапазон уровней 0,9524 – 0,9259 выглядит подготовленным для падения. В принципе, это соответствует и подготовке уровня 1,1500 в паре EUR/USD. Другой вопрос – как это скажется на паре GBP/USD. Интрига здесь.
USD/JPY. Отметка 105 не только достигнута, но и пробита. Ближайшие внутридневные сопротивления: 104,01 - (104,30 – 104,33) (сильное и принципиальное с точки зрения рисков) – (104,64 – 104,78) – (105,07 – 105,28) (защита от возврата к отметкам выше 105). система сильных сопротивлений). Ближайшая внутридневная поддержка: (103,77 – 103,33) (имеет свойство защиты). Давление в направлении 100 – 95 сохраняется. Однако до начала июля диапазон 102,62 – 101,05 выглядит неприступным.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 4 июля, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.