Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,2331 – 1,2429 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,5528 – 1,5665 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,8058 – 0,8147 (поддержка - сопротивление);
USD/CAD: 1,1686 – 1,1690 (критическое сопротивление);
USD/CHF: 0,9602 – 0,9810 (поддержка – сопротивление);
USD/JPY: 118,11 – 118,46 (диапазон поддержки).
Прошел еще один «критический день», в этот раз связанный с заседанием FOMC.
Попытка коррекции была резко пресечена маркетмейкерами.
Чем объяснили? Тем, что Дж. Йеллен обронила фразу про два заседания. Соответственно сие обросло подробностями. Игроков финансового рынка пытаются заякорить на третье заседание FOMC в 2015 г., в апреле. Добавлено «ФРС будет действовать не только на заседаниях, после которых будет пресс-конференция», что означает без объяснений.
С другой стороны, как фраза про два заседания сочетается с официальным текстом заявления?
«Новые выражения полностью соответствуют старым. Денежная политика останется очень стимулирующей в течение долгого времени. 15 из 17 членов FOMC ожидают роста ставки в 2015 г., 2 - в 2016 г. Темп повышения ставок заранее не определен».
«ФРС не ожидает, что начало процесса нормализации будет на предстоящих нескольких заседаниях».
«Нескольких» - значит «два». Вот отсюда и выкрутили причины удержания долларом США завоеванных позиций.
Далее… «Учитывая снижение цен на импорт и нефть, ожидают снижения инфляции. Рыночные показатели инфляции еще немного снизились. FOMC может быть терпеливым в вопросе о повышении ставок».
Что касается прогноза по уровню инфляции в 2015 г., то он был СНИЖЕН.
Прогноз по уровню инфляции:
в 2014 г.: 1,2%-1,3%;
в 2015 г.: 1,0%-1,6%;
в 2016 г.: 1,7%-2,0%;
в 2017 г.: 1,8%-2,0%.
Прогноз по уровню базовой инфляции:
в 2014 г.: 1,5%-1,6%;
в 2015 г.: 1,5%-1,8%;
в 2016 г.: 1,7%-2,0%;
в 2017 г.: 1,8%-2,0%.
О чем говорит ранее опубликованная официальная статистика?
США: ноябрь.
Индекс цен на топливо: -3,8%.
Базовый индекс потребительских цен: +0.1%.
Индекс потребительских цен: -0,3% против предыдущего значения 0,0%. Максимальное снижение с декабря 2008 г. Средний прогноз экономистов был -0,1%.
В целом стоимость жизни в США упала в ноябре максимально за шесть лет из-за падения цен на энергоносители и остается ниже целевого уровня ФРС в 2015 г.
Здесь автор вновь приводит мнение Б. Гросса: «Федеральная резервная система может воздержаться от повышения процентной ставки в 2015 г. из-за отсутствия инфляции. Почему Федеральная резервная система должна повышать процентные ставки, чтобы замедлить экономический рост, если инфляция по факту снижалась?».
Отсюда можно сделать только один вывод. Фраза «два» - это очередной глобальный «развод». Когда фундаментальных аргументов нет, прибегают к различным приемам НЛП и пиару необходимости «количественного смягчения ЕЦБ».
Другой вопрос: зачем доллар США удерживают на достигнутых позициях, не давая осуществить коррекцию? Ответ «пока маркетмейкеры не зачистят рынок от игроков» здесь не является основным. Скорее всего, ожидается сильное движение, которое заранее просчитано: оттуда и докуда. Естественно, будущая причина делателям рынка известна.
За всем этим незамеченным оказался дефицит текущего счета платежного баланса США: - $100,26 млрд. Ничего хорошего в сочетании с ранее поступившей статистикой Казначейства США о нежелании кредиторов давать США деньги под облигации.
А теперь непосредственно о рынке…
EUR/USD. Цену уронили к уровню 1,2300 и сейчас добивают. Вновь внимание к среднесрочной поддержке 1,2269 – 1,2257. Риск оценивается отметкой 1,2176.
Однако в это же самое время USD/CHF находится в зоне сильного сопротивления 0,9810 – 0,9903, и по итогам вчерашнего дня в данной паре наблюдаются агрессивные стратегии в расчете на падение.
USD/CAD. Здесь вновь сформирована зона сильного сопротивления 1,1686 – 1,1760.
USD/JPY. Очень сильное сопротивление на сегодня – 120,02. Стратегии игроков по итогам вчерашнего дня смотрят вниз.
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится 22 декабря, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.