Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,2458 – 1,2466 (диапазон сопротивления);
GBP/USD: 1,5648 – 1,5753 (поддержка - сопротивление);
AUD/USD: 0,8192 – 0,8233 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,1523 – 1,1594 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9548 – 0,9751 (поддержка – сопротивление);
USD/JPY: 180,01 – 118,65 (поддержка - сопротивление).
Внимание привлекают три темы.
Первая тема.
Сенат Конгресса США принял в субботу, 13 декабря, проект федерального бюджета на 2015 г. СМИ пиарят фразу «Конгресс не допустил приостановки работы правительства», поскольку новый финансовый год начался в США еще 1 октября, и до сих пор правительство действовало на основании резолюции о временном финансировании.
И вроде бы все хорошо… Однако в связи с расхождением мнений республиканцев и Б. Обамы по иммиграционным вопросам Министерство внутренней безопасности США будет финансироваться только до 27 февраля. Это якобы позволит Палате представителей и Сенату пересмотреть иммиграционную реформу снова в следующем году.
Здесь следует перейти к вопросу: что представляет из себя Министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security)?
Создано оно было после террористических атак 11 сентября 2001 г. и объединило существовавшие ранее службы обеспечения безопасности и специально созданные ведомства, предназначенные для осуществления новых методов борьбы с террором.
В структуру Министерства внутренней безопасности входят многочисленные агентства и офисы, но об одном из блоков следует напомнить особенно. В него входят:
- управление кибербезопасности и коммуникаций,
- система национальных коммуникаций,
- национальное управление кибербезопасности.
Для любопытных о кибербезопасности здесь.
Что касается иммиграционных вопросов, по которым президент и республиканцы не могут договориться, то для Министерства внутренней безопасности это не является главным.
Отсюда появляется другой вопрос: возможно, тема иммиграции является зацепкой, при помощи которой можно будет организовать гораздо большие проблемы, поскольку без кибербезопасности нельзя рассматривать существование биржевых систем, систем работы Казначейства и пр.
И вот эта штуковина лишается финансирования…
Аккурат к марту 2015 г., когда планируется возврат к теме госдолга США.
Вторая тема.
Как только замаячил экспирационный момент (завтра) на нефтяном рынке, а маркетмейкеры приблизились к своим целям, по сути, уже достигнув «края рынка», слово дали главе ОПЕК г-ну Бадри.
Кроме этого информационное пространство облетело сообщение об обострении ситуации в ливийских портах Эс Сидер и Рас Лануф, которая уже признана форс-мажором, что позволяет нефтяникам снять с себя часть ответственности за срыв контрактов по поставкам нефти. А ведь Ливия является одним из основных поставщиков нефти на мировой рынок. Сколько будет сохраняться «сбой в поставках» - неизвестно.
Однако это только начало. Скорее всего, на текущей неделе народятся новые идеи.
Третья тема.
Как только маркетмейкеры дотянулись до целей на валютном рынке, вернее, наигрались и вытянули с экономик немало, слово дали Центробанкам. Дошло до того, что Банк Японии дает рекомендации Банку России, как бороться со спекулянтами – шептать в телефонных разговорах о возможной интервенции… Рассказывают, как остановили спекулянтов в Японии. А как же «политика Абэ» и «тема инфляции», которые впаривались мировому сообществу до этого? Цель текущей игры на публику – показать значимость Центробанков. В другое время ЦБ молчат, дабы не греметь пустым ведром.
EUR/USD. Продолжается борьба за ранее указанную отметку 1,2457. Вернее, идет позиционирование вдоль нее. Ближайшее событие, к которому оно может быть приурочено – заседание FOMC в «первый ханукальный вечер».
Подробнее о рынке в «Анализе стратегий крупнейших игроков», а также в ВЕБИНАРАХ. Очередной вебинар состоится сегодня, 15 декабря, в 13:00 мск.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.