В предыдущую торговую сессию пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1320. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4535. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 111.40.
Эксперты отмечают, что в предыдущую торговую сессию динамика курса доллара США оставалась бычьей относительно японской иены, что связывают с интересом к рисковым активам.
В среднесрочке по-прежнему ждем укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.
В предыдущую торговую сессию американские фондовые индексы больше двигались разнонаправленно.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи вырос на 51.23 пункта (+0.28%). Индекс S&P 500 вырос на 3.45 пункта (+0.16%). Индекс Nasdaq упал на 25.14 пункта (-0.51%).
В предыдущую торговую сессию индекс Stoxx 50 вырос на 9.14 пункта (+0.29%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX вырос на 40.24 пункта (+0.39%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 вырос на 35.39 пункта (+0.56%).
В предыдущую торговую сессию вышли статданные и новости:
FOMC: обстановка на рынке труда продолжила улучшаться, несмотря на более слабый рост экономической активности. Рост расходов домохозяйств обрел более умеренный темп, реальные доходы продемонстрировали неплохой рост, а потребительское доверие остается высоким.
FOMC сохранил ставку на уровне 0.25% - 0.50% в соответствии с ожиданиями.
США. Министерство энергетики: добыча нефти в США на неделе 16-22 апреля: 8,938 млн барр в день против 8,953 млн барр на предыдущей неделе.
США. Министерство энергетики, загруженность НПЗ: - 1.30 % прогноз: + 0.41% неделей ранее: + 0.20 %.
США. Министерство энергетики, запасы нефти в Кушинге: + 1 746 000 баррелей прогноз: + 145 000 баррелей неделей ранее: - 248 000 баррелей.
США. Министерство энергетики, запасы нефти: + 1 999 000 баррелей прогноз: + 1 415 000 баррелей неделей ранее: + 2 080 000 баррелей.
США. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья, март: 1.4% м/м прогноз: 0.3% м/м февраль: 3.4% м/м (пересмотрено с 3.5% м/м).
Великобритания. ВВП в 1 квартале 2016 года: 0.4% кв/кв 2.1% г/г прогноз: 0.4% кв/кв 2.0% г/г 4 квартал: 0.6% кв/кв 2.1% г/г.
На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются больше вниз. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 506.80 пункта (-2.93%). Индекс KOSPI упал на 14.33 пункта (-0.71%). Гонконговский индекс Hang Seng вырос на 58.95 пункта (+0.28%). Китайский индекс CSI-300 упал на 14.25 пункта (-0.45%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1243.50/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1298. Курс доллар/иена торгуется около 111.05.
Сегодня в Азии вышли макроэкономические данные:
Банк Японии сохранил денежно-кредитную политику без всяких изменений.
Япония. Промышленное производство в марте (предв данные): 3.6% м/м 0.1% г/г против прогноза 2.8% м/м -1.6% г/г.
Япония. Покупки иностранными инвесторами японских акций за неделю до 22 апреля: 602 млрд. иен против 538.6 млрд. на предыдущей неделе.
Япония. Покупки иностранными инвесторами японских облигаций за неделю до 22 апреля: 411.2 млрд. иен против 770.9 млрд. на предыдущей неделе.
Япония. Покупки японскими инвесторами иностранных акций за неделю до 22 апреля: 20.9 млрд. иен против -503.4 млрд. на предыдущей неделе.
Япония. Покупки японскими инвесторами иностранных облигаций за неделю до 22 апреля: 984.7 млрд. иен против 843 млрд. на предыдущей неделе.
Япония. Розничные продажи в марте: 1.4% м/м -1.1% г/г против прогноза 0.5% м/м -1.4% г/г.
Япония. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания в регионе Токио (опережающий индикатор) в апреле: -0.3% г/г в соответствии с прогнозом.
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в марте: -0.1% г/г против прогноза 0.0% г/г.
Япония. Расходы домохозяйств в марте: -5.3% м/м против прогноза -4.1% м/м.
Япония. Уровень безработицы в марте: 3.2% против прогноза 3.3%.
Резервный Банк Новой Зеландии сохранил процентную ставку без изменений на уровне 2.25%, как и ожидалось.
На этих данных доллар/иена обрушилась вниз, при этом валютный рынок продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени.
Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена падает, коррелируя с динамикой японских фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена опустились ниже 108.70 и могут стать платформой для отскока еще выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 109.00 и выше 109.30.
Опять же, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.08.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии в обозримом будущем. Сейчас рынок концентрируется на падении фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 111.84 курс падал к уровню 108.80. При этом биды остаются близ 109.30 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 108.70 и ниже.
В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7572 курс растет к уровню 0.7615. Эксперты советуют в среднесрочной перспективе продавать на скачках вверх.
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| EUR/USD Daily Forecast and Analysis |
| EUR/USD (1.1332) Trading range: 1.1260– 1.1350 Trend: neutral For today we recommend placing long positions as buy at dips. |
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок neutral с дневным ренджем 1.1260 –1.1330.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Мои тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд neutral): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1260-1.1330. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1330, Т/Р = 1.1260, S/L = 1.1410. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.4500 – 1.4620
Trend: neutral
We expect to see test of 1.4600 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4500 –1.4620. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (neutral):
Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.7560 – 0.7670
Trend: neutral
We expect to see test of 0.7600 again today.
С технической точки зрения рынок down в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.
Тактика:
AUD/USD (тренд neutral):
Сегодня лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| USD/JPY Daily Forecast and Analysis |
| USD/JPY (108.88) USD/JPY start to level of 109.00. At 109.00 we expect to see the first resistant level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement. |
С технической точки зрения рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 113.00.
Тактика:
USD/JPY: (тренд neutral):
Сегодня торгуйте внутри коридора 108.60-109.50: лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.