Вчера пара евро/доллар к концу американской сессии торговалась вблизи отметки 1.1380. Курс фунт/доллар к концу американской сессии торговался вблизи отметки 1.4360. Курс доллар/иена установился к закрытию дня вблизи отметки 112.50.
Эксперты отмечают, что вчера ралли курса евро характеризовалась повышенной волатильностью. На рынке наблюдается недоверие к тому, что ставки в США могут быть повышены в апреле или июне. Говорят об июле как о первом возможном сроке повышения ставки по федеральным фондам.
Вместе с тем в среднесрочке и долгосрочке продолжаем ждать укрепление доллара США на дивергенции кредитно-денежных политик ФРС и ЕЦБ.
Вчера американские фондовые индексы больше двигались вниз.
При этом индекс Dow Jones Нью-Йоркской фондовой биржи упал на 31.57 пункта (-0.18%). Индекс S&P 500 упал на 4.21 пункта (-0.20%). Индекс Nasdaq вырос на 0.55 пункта (+0.01%).
Вчера индекс Stoxx 50 упал на 39.17 пункта (-1.29%). Индекс Франкфуртской фондовой биржи Xetra DAX упал на 81.10 пункта (-0.81%). Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 28.27 пункта (-0.46%).
Вчера вышли статданные и новости:
США. Индекс деловой активности Чикаго PMI, март: 53.6 прогноз: 50.5 февраль: 47.6.
Канада. ВВП, январь: +0.6% м/м +1.5% г/г прогноз: +0.3% м/м +1.1% г/г декабрь: +0.2% м/м +0.5% г/г.
США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице: 2.173 млн прогноз: 2.200 млн неделей ранее: 2.180 млн (ранее сообщалось о 2.179 млн).
США. Первичные заявки на пособие по безработице на 26 марта: 276 000 прогноз: 265 000 неделей ранее: 265 000.
Италия. Индекс цен производителей, февраль: -0.5% м/м -4.1% г/г январь: -0.8% м/м -3.0% г/г.
Еврозона. Базовый HICP, март: 1.0% г/г прогноз: +0.9% г/г февраль: +0.8% г/г.
Еврозона . Гармонизированный индекс цен потребителей, март: -0.1% г/г прогноз: -0.1% г/г февраль: -0.2% г/г.
На этих данных колебания доллара в ограниченном диапазоне продолжились.
Сегодня в Азии на рынках фондовые индексы торгуются разнонаправленно. К настоящему моменту японский индекс Nikkei-225 упал на 594.51 пункта (-3.55%).
Индекс KOSPI упал на 22.28 пункта (-1.12%). Гонконговский индекс Hang Seng упал на 233.20 пункта (-1.12%). Китайский индекс CSI-300 упал на 21.49 пункта (-0.67%).
Сейчас курс золота торгуется вблизи уровня $1232.70/OZ. Пара евро/доллар закрепилась вблизи уровня 1.1382. Курс доллар/иена торгуется около 112.23.
Сегодня в Азии вышли макроэкономические данные:
Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 49.1 против 49.1 в феврале.
Китай. Индекс деловой активности PMI Caixiin в обрабатывающей промышленности в марте 49.7 против прогноза 48.3 и против 48.0 в феврале.
Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте 53.8 против 52.7 в феврале.
Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 50.2 против прогноза 49.4 и против 49.0 в феврале.
Япония. Танкан: общеотраслевые капитальные расходы в первом квартале -0.9% г/г против прогноза -0.7% г/г и против +10.8% г/г в четвертом квартале.
Япония. Танкан: индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в первом квартале +17 против прогноза +20 и против +18 в четвертом.
Япония. Танкан: индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в первом квартале +22 против прогноза +24 и против +25 в четвертом квартале.
Япония. Танкан: индекс деловых ожиданий крупных производителей в первом квартале +3 против прогноза +7 и против +7 в четвертом квартале.
Япония. Танкан: индекс деловых условий крупных производителей в первом квартале +6 против прогноза +8 и против +12 в четвертом.
На этих данных валютный рынок продолжил консолидироваться в нижней части долларового диапазона последнего времени.
Видим, что сегодня в Азии пара доллар/иена поднялась, коррелируя с динамикой фондовых индексов. Уровни к покупке по доллар/иена упал ниже 112.20 и могут стать платформой для отскока выше, интерес к продаже теперь ощущается также в районе 112.70 и выше 112.90.
Тем не менее, макроэкономическая статистика говорит в пользу продолжения среднесрочного ралли американского доллара по широкому спектру твердых мировых валют. В настоящий момент эксперты прогнозируют дальнейшее падение евро после его коррекции наверх на реакции от политики ЕЦБ и ФРС США. Многие ожидают его снижения до $1.10 к концу первого квартала текущего года. На мой взгляд, вероятно, первый квартал пара проведет в консолидации, а в начале следующего медвежий тренд возобновится на фоне дальнейшей дивергенции в монетарной политике ФРС и ЕЦБ. Цель пары евро/доллар к середине 2016 года может составить $1.08.
Таким образом, ждем, что рост доллара продолжится, хотя дорога к новым максимумам и будет не очевидной, а евро и иена останутся валютами фондирования.
Что касается иены, то, похоже, рынок недооценивал риск увеличения стимулирования со стороны Банка Японии. Сейчас рынок концентрируется на росте фондовых индексов.
В паре доллар/иена сегодня после тестирования отметки 112.55 курс падал к уровню 112.04. При этом биды остаются близ 112.40 и выше, а крупные ордера на покупку видны в области 112.10 и ниже.
В паре аусси/доллар после тестирования отметки на 0.7700 курс падал к уровню 0.7645. Эксперты советуют продавать на скачках вверх.
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| EUR/USD Daily Forecast and Analysis |
| EUR/USD (1.1384) Trading range: 1.1325– 1.1450 Trend: up For today we recommend placing long positions as buy at dips. |
С технической точки зрения
В краткосрочке рынок up с дневным ренджем 1.1325 –1.1450.
Ожидаются свинги в обе стороны.
Мои тактические взгляды:
EUR/USD: (тренд up): на сегодня прогнозы аналитиков – на торги в рендже: 1.1325-1.1450. Сегодня ожидаем отскоки вверх. Поэтому можно краткосрочно осторожно продавать с локальных верхов, например от 1.1450, Т/Р = 1.1325, S/L = 1.1530. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
GBP/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 1.4300 – 1.4400
Trend: neutral
We expect to see test of 1.4440 again today.
С технической точки зрения рынок на дневке neutral в дневном коридоре 1.4340 –1.4450. Прогнозируется продолжение свингов в обе стороны.
Тактика:
GBP/USD (neutral):
Для краткосрочных игроков лучше быть в покупке. Активно двигайте стопы, фиксируя прибыль.
AUD/USD
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
Trading range: 0.7600 – 0.7700
Trend: neutral
We expect to see test of 0.7650 again today.
С технической точки зрения рынок neutral в краткосрочке; сегодня более вероятны краткосрочные свинги в обе стороны. При этом в долгосрочке возможен тренд down.
Тактика:
AUD/USD (тренд neutral):
Сегодня лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
USD/JPY
Консенсус прогнозов ведущих аналитиков на сегодня примерно следующий:
| USD/JPY Daily Forecast and Analysis |
| USD/JPY (112.18) USD/JPY start to level of 112.50. At 112.50 we expect to see the first resistant level. If the trading do not broke this level USD/JPY will make neutral movement. |
С технической точки зрения рынок в среднесрочке нейтральный с ближайшей целью 114.00.
Тактика:
USD/JPY: (тренд down):
Сегодня торгуйте внутри коридора 111.90-112.80: лучше быть в покупке.
Активно двигайте стопы вслед за рынком, защищая прибыль.
Изменения в соотношении среднего показателя скользящих цен трейдеры считают одним из ключевых параметров рынка. Индекс Moving Average Convergence / Divergence (далее MACD) точно отражает динамику и используется при разработке стратегий. Индикатор является техническим. При его расчете используют данные о разности котировок бирж за периоды в 12 и 26 дней. Анализу подвергают экспоненциальные скользящие средние цены. Оценка результатов осуществляется с учетом специальной сигнальной линии. Этот метод позволяет точно устанавливать момент продажи или покупки. Периодичность значений линии равна 9 суткам. Специалисты рекомендуют пользоваться индикатором при возникновении большой амплитуды колебаний торгового коридора.
Сводные данные о схождении и расхождении скользящих цен могут послужить сигналом для совершения определенных операций. Специалисты комментируют динамику следующим образом:
1) Образование пересечений
Выход индикатора в одну из зон сигнальной линии является поводом для активных действий со стороны трейдера. Если значение MACD опустилось ниже отметки, опытные участники рынка начинают продавать активы. Обратная ситуация служит основанием для покупки. В качестве сигнала рассматривают пересечение нулевой линии
2) Дефицит или пресыщение
Расскажет индекс об уровне спроса, адекватности котировок. О чрезмерно высокой цене будет свидетельствовать значительная разница короткого и длинного скользящего показателя. Переоценка бумаг, валюты или иных активов является признаком скорого падения стоимости до реального уровня.
3) Расхождение показателей
Эта ситуация нередко возникает перед изменением тренда. Выраженные различия индикатора и цен на биржах становятся сигналом о необходимости корректировки стратегии. Существует два варианта расхождений:
В первом случае цены и показатель MACD не достигают общего максимума. В результате котировки устремляются вверх. Во втором аналогичная ситуация складывается с минимумом. Единого значения не устанавливается и цены падают.
Особое значение приобретают расхождения в условиях перекупленности или перепроданности. Пресыщенность, либо дефицит на рынках становится своеобразным катализатором процессов.
Расчет соотношения производят с опорой на график. Оценка технического индикатора на конкретную дату предполагает работу с тремя характеристиками:
Специалисты работают с единой формулой, отражающей зависимости периодов в 12, 9 и 26 дней.
SMA (MACD.9) = EMA (CL.12) – EMA (CL.26) x SIG = Индекс MACD
Базисом расчетов является график. Подробную информацию о правилах оценки можно отыскать в справочной базе торговой площадки MetaTrader 4. Разделы находятся во вкладке «Технические индикаторы» категории «Аналитика».
Успешный трейдер никогда не основывает свои прогнозы на результатах только фундаментального анализа. Состояние экономики, политика, финансы – всё это важно, но, к сожалению, данных по этим критериям для планирования стратегии недостаточно. На помощь всегда приходит вторая составляющая аналитической работы – технический анализ, позволяющий делать невероятно точные и обоснованные прогнозы.
Определение «технический» говорит о скрупулёзной работе с самыми, на первый взгляд, незначительными факторами или техническими моментами. Речь идёт о закономерностях, которые удаётся проследить на графиках, демонстрирующих динамику стоимости биржевого актива. Практика давно доказала, что эти закономерности можно и нужно изучать, что и стало причиной появления различных техник графического анализа: японские свечи и т.п.
Второй важный момент – сигналы. Графики, используемые в техническом анализе, составлены по сухим цифрам, однако на них отчетливо видны моменты, предвосхищающие определенные события, к примеру, разворот тренда. Всё это анализируется в разрезе дней, недели, месяца и используется при составлении прогнозов котировок валют.
Технический анализ Forex затрагивает и такую важную составляющую любой торговли, как поведение участников рынка. Оно может меняться на фоне самых разных событий: преддверие праздников, сезон отпусков, ожидание выхода важного отчёта. Но самым весомым критерием здесь можно считать проявление пресловутого человеческого фактора в виде слежения за действиями «толпы» и следования этим действиям: дёшево – все бросаются покупать, дорого – все стремятся продать.
Зная определенные психологические аспекты, выявив их действие на графиках, трейдер в состоянии очень точно предсказать дальнейшие действия покупателей и продавцов. А поскольку цена определяется именно ими, технический анализ, проведенный с помощью специальных графиков, схем и диаграмм, даст возможность спрогнозировать динамику котировок.
Несомненно, она велика. Такая аналитика считается основным источником получения информации, отсюда и её ежедневное применение. Рабочий день трейдера всегда включает в себя проведение технического анализа, без которого совершение прибыльных сделок будет, как минимум, затруднено.
Технические Forex-индикаторы являются основными инструментами прогнозирования. Термин применяют к математическим и графическим моделям, рассчитанным по специальным формулам. Индикаторы отражают изменения цен, объема или иных важных характеристик валютного рынка. Оценка данных открывает широкие возможности в построении стратегий. Опираясь на результаты анализа, трейдер определяет оптимальный момент совершения сделки, сокращает риск потерь.
Сегодня существуют десятки механизмов, используемых для оценки ситуации на международном валютном рынке. Назвать точное количество очень сложно. Профессиональные трейдеры пользуются далеко не всеми инструментами, поскольку часть их дает схожие результаты. Специалисты делят индикаторы на три большие группы.
Этот вид индексов демонстрирует тенденции рынка. Они показывают направление ценовых колебаний, помогают вовремя определить намечающуюся смену тренда. С их помощью получить информацию можно синхронно, либо с незначительным опозданием.
Технические индикаторы помогают в прогнозировании. Они подают сигналы о грядущих изменениях заблаговременно. У участника сделки появляется время на корректировку стратегии, открытие или закрытие позиций.
В эту группу включили модели, измеряющие отношение участников рынка к происходящему. Системы фиксируют изменения в поведении большинства игроков и позволяют своевременно предсказать развитие событий.
В терминале платформы Metatrader 4 индикаторы отражаются в отдельных вкладках, либо высвечиваются на графике. Трейдер может выбрать инструменты, которые ему наиболее понятны и интересны. Площадка позволяет использовать комбинации механизмов, проводить комплексный анализ. Учет сразу нескольких показателей дает значительно больший эффект. В системе подробное описание каждого индикатора можно отыскать во вкладках меню.